Siapkan Kas & Bank (COA)

Untuk:Owner· 7 menit

Kenapa harus siapkan Kas & Bank

Bagan akun Kas & Bank (COA) adalah dasar semua pencatatan keuangan kamu. Metode pembayaran, jurnal otomatis, saldo, dan laporan semua mengacu ke akun ini. Tanpa COA yang rapi, angka laporan tidak bisa dipercaya.

Langkah membuat akun

1. Buka Pengaturan, lalu buka tab Kas & Bank (ada di grup Keuangan).
2. Klik Tambah akun.
3. Isi Nama akun yang jelas, mis. Kas Outlet Paskal, Bank BCA, atau Piutang GoPay.
4. Pilih Tipe akun: Kas (uang tunai di laci), Bank (rekening/e-money), Piutang (dana e-wallet belum cair), Pendapatan (akun lawan/kredit), atau Kliring (penampung sementara).
5. Pilih Cabang pemilik akun, atau Semua cabang kalau dipakai semua lokasi.
6. Untuk tipe Bank/Piutang, isi Nama bank/provider dan No. rekening (opsional).
7. Isi Saldo awal sesuai saldo nyata saat ini.
8. Centang Default bila ini akun utama cabang, lalu Simpan.

Minimal yang perlu dibuat

• Satu akun Kas untuk uang tunai.
• Satu akun Bank per rekening toko.
• Satu akun Pendapatan sebagai lawan (kredit) transaksi.

Hasil yang benar

Akun muncul di daftar dan langsung bisa dipilih saat memetakan Metode Pembayaran. Saldo tiap akun otomatis tampil di Keuangan (Overview & laporan), dihitung dari saldo awal plus semua gerakan kas.

Salah umum

• Semua uang ditumpuk ke satu akun sehingga mutasi sulit dicocokkan.
• Lupa membuat akun Piutang untuk QRIS/kartu, padahal dana digital perlu ditampung dulu sebelum cair.